云南煤化工集團有限公司2020年度部門決算
2021-08-18 17:29
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目錄
第一部分 云南煤化工集團有限公司概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南煤化工集團有限公司概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。
2、組織和引導老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。
3、負責老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。
5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。
6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）2020年度重點工作任務介紹
老干辦積極服務于離退休老干部同志，服務工作更加細化，定期組織老干部集體活動和學習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實老干部的各項政策待遇。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南煤化工集團有限公司2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、云南石化老干部工作辦公室
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南煤化工集團有限公司2020年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人，主要是：
離退休人員126人。其中：離休11人，退休115人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件。云南煤化工集團有限公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2020年度收入合計2,025.27萬元。其中：財政撥款收入2,023.95萬元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.32萬元，占總收入的0.07%。與上年3,083.85萬元對比，減少1,058.58萬元，主要原因是離退休人員社保繳費減少和在職人員減少，基本支出減少；退休教師補助預撥數(shù)減少和項目資金壓減，項目支出減少。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2020年度支出合計2,027.83萬元。其中：基本支出539.83萬元，占總支出的26.62%；項目支出1,488.00萬元，占總支出的73.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年3,080萬元對比，減少1,052.17萬元，基本支出減少的主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少，檢測站2020年辭職1人，退休3人，新增調(diào)入人員1人，共減少3人；項目支出減少的主要原因是2019年多預撥退休教師補助，2020年延用2019年多預撥部分，故2020年預撥退休教師補助比2019年少，檢測站項目資金按財政政策要求進行壓減。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南煤化工集團有限公司機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出539.83萬元。與上年698.36萬元對比減少158.53萬元。主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少，檢測站2020年辭職1人，退休3人，新增調(diào)入人員1人，共減少3人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出495.14萬元，占基本支出的91.72%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費44.69萬元，占基本支出的8.28%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障云南煤化工集團有限公司機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,488.00萬元。與上年2,381.64萬元對比減少893.64萬元，主要原因是煤化工集團2019年多預撥退休教師補助，2020年延用2019年多預撥部分，故2020年預撥退休教師補助比2019年少；檢測站項目資金為收費成本補償支出，主要用于檢驗檢測工作相關差旅費、交通費、培訓費、臨時用工勞務費、檢驗專業(yè)材料采購及設備購置費等檢驗成本支出，2020年按財政政策要求進行壓減，壓減為86萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2020年度一般公共預算財政撥款支出2,027.75萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年3,078.72萬元對比，減少1,050.97萬元,主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費減少和退休教師人員減少，2020年度一般公共預算財政撥款支出減少885.82萬元;檢測站2020年人員減少和項目資金壓減,2020年度一般公共預算財政撥款支出減少165.15萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于人才發(fā)展專項補助。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,598.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.83%。主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作支出。
3.資源勘探信息等（類）支出386.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.04%。主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。
4.住房保障（類）支出33.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.23萬元，支出決算為2.29萬元，完成預算的102.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.00萬元，完成預算的103.09%；公務接待費支出決算為0.29萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車購置及運行費支出超預算0.06萬元，原因為檢驗工作業(yè)務量增加，車輛使用率提高，導致車輛運行費增加。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.03萬元，增長1.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，無增減變化；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增長13.64%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是非稅收入任務增加，聯(lián)系業(yè)務必要的招待費相應增加.
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，占87.34%；公務接待費支出0.29萬元，占12.66%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,2020年未發(fā)生因公出國（境）費。
2. 公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛,2020年未發(fā)生公務用車購置費。
公務用車運行維護支出2.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于檢測站相關檢驗檢測工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0.29萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.29萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測站聯(lián)系檢驗檢測相關業(yè)務工作時產(chǎn)生的接待共計6批次， 42人次的接待支出。
國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人,2020年未發(fā)生國（境）外接待費。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南煤化工集團有限公司2020年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與2019年0萬元對比無增減變化，2020年未發(fā)生機關運行費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額196.94萬元，其中，流動資產(chǎn)86.07萬元，固定資產(chǎn)107.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合計 | 1 | 196.94 | 86.07 | 107.76 | 56.05 | 51.71 | 3.11 | |||||||||
填報 說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | |||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | ||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團有限公司2020年度部門績效自評報告.xlsx